Geschäftsvorfälle erfassen
Wir verbuchen Ihre Belege im vereinbarten Umfang und klären offene Fragen zu einzelnen Geschäftsvorfällen mit Ihnen. So entsteht eine geordnete Grundlage für Ihre Auswertungen und steuerlichen Aufgaben.
Buchhaltung und Steuerberatung für Ihr Unternehmen
Eine sorgfältige Buchhaltung schafft die Grundlage für aussagekräftige Auswertungen, Jahresabschlüsse und steuerliche Beratung. Abgestimmt auf Ihre internen Abläufe, unterstützt Sie EGIDO bei den vereinbarten Aufgaben.
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Buchhaltungsaufgaben klar aufteilen
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Einnahmen, Ausgaben und Ergebnisse nachvollziehen
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Zahlen als Grundlage für steuerliche Entscheidungen nutzen
Was Ihre Buchhaltung für die Steuerberatung leistet
In der Buchhaltung werden Ihre Belege erfasst und Geschäftsvorfälle zugeordnet. Daraus entstehen Auswertungen, die zeigen, wie sich Ihr Unternehmen wirtschaftlich entwickelt. Die Buchungsdaten bilden zugleich die Grundlage für den Jahresabschluss und die Steuererklärungen.
Für die steuerliche Beratung liefern diese Zahlen wichtige Informationen – etwa, um die voraussichtliche Steuerbelastung einzuschätzen oder geplante Investitionen zu beurteilen.
Laufende Buchhaltung und verständliche Auswertungen
Zahlen nachvollziehen
Aus der Buchhaltung entstehen Auswertungen wie die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) und die Summen- und Saldenliste. Wir erläutern Ihnen die Ergebnisse und besprechen, was sie für Ihr Unternehmen bedeuten.
Ergänzende Leistungen nach Vereinbarung
Lohnabrechnung
Die Abrechnung von Löhnen und Gehältern sowie die damit verbundenen Meldungen bilden einen eigenen Leistungsbereich.
Jahresabschluss
Zum Abschluss des Geschäftsjahres werden die Buchhaltungsdaten zusammengeführt und um die erforderlichen Abschlussarbeiten ergänzt.
Steuererklärungen
Die steuerlich relevanten Angaben werden aufbereitet und in die jeweiligen Steuererklärungen übernommen.
Buchhaltung selbst erledigen oder übertragen?
Wie viel Sie selbst übernehmen, hängt von Ihren Kenntnissen, Ihrer Zeit und den internen Abläufen ab. Diese drei Modelle unterscheiden sich vor allem in der Aufgabenverteilung.
| Vergleich | Selbst buchen | Selbst buchen mit regelmäßiger Prüfung | Laufende Buchhaltung übertragen |
|---|---|---|---|
| Aufgabenverteilung | Sie erfassen und verbuchen Ihre Geschäftsvorfälle selbst. | Sie buchen selbst. Die Kanzlei prüft Ihre Buchhaltung im vereinbarten Umfang und klärt Korrekturen mit Ihnen. | Die Kanzlei übernimmt die laufenden Buchungen auf Grundlage Ihrer Unterlagen. |
| Ihr Aufwand | Hoch: Belege aufbereiten, buchen und Buchungen kontrollieren. | Weiterhin regelmäßiger Buchungsaufwand, ergänzt um Abstimmungen und Korrekturen. | Geringerer Buchungsaufwand: Sie stellen Belege bereit und beantworten Rückfragen. |
| Voraussetzungen | Buchhaltungskenntnisse, geeignete Software und ausreichend Zeit. | Buchhaltungskenntnisse sowie abgestimmte Prüftermine und ein gemeinsamer Datenzugriff oder Datenaustausch. | Vollständige Unterlagen, feste Übergabetermine und klare Zuständigkeiten. |
| Grenzen | Fachliche Fragen und Fehler müssen Sie selbst erkennen und klären. | Die Prüfung ersetzt keine laufende Bearbeitung. Ihr Umfang und Rhythmus müssen klar vereinbart sein. | Ihre Mitwirkung bleibt erforderlich: Fehlende Belege und unklare Geschäftsvorfälle müssen Sie ergänzen beziehungsweise erläutern. |
Lohnabrechnung, Jahresabschluss und Steuererklärungen sind bei allen drei Modellen gesondert zu vereinbaren.
Wer übernimmt welche Aufgaben?
Wenn EGIDO Ihre laufende Buchhaltung übernimmt, teilen wir die Aufgaben klar auf.
Ihre Aufgaben
Belege bereitstellen: Sie übermitteln Rechnungen und weitere Unterlagen zu den vereinbarten Terminen.
Geschäftsvorfälle erläutern: Sie ergänzen Informationen, die aus einem Beleg allein nicht hervorgehen.
Rückfragen beantworten: Sie reichen fehlende Angaben nach und klären offene Punkte mit uns.
Unsere Aufgaben
Buchungen bearbeiten: Wir ordnen Ihre Geschäftsvorfälle zu und verbuchen die bereitgestellten Belege.
Unklarheiten ansprechen: Wir fragen gezielt nach, wenn Unterlagen fehlen oder Angaben unklar sind.
Auswertungen besprechen: Wir erläutern Ihre Zahlen und beantworten Ihre Fragen zu den Ergebnissen.
Ein Buchhaltungsmonat im Überblick
So kann die Zusammenarbeit aussehen, wenn EGIDO Ihre laufende Buchhaltung übernimmt. Die Termine und den digitalen Übertragungsweg vereinbaren wir individuell mit Ihnen.
01
Bis zum 5. des Folgemonats: Belege bereitstellen
Sie stellen die Rechnungen, Belege und vereinbarten Zahlungsdaten des vergangenen Monats über die gemeinsam festgelegte Software bereit.
02
In der zweiten Woche: Offene Punkte klären
Wir sichten die Unterlagen und fragen nach, wenn Belege oder Angaben fehlen. Sie ergänzen die benötigten Informationen.
03
Nach Klärung der Rückfragen: Buchungen abschließen
Wir bearbeiten die Buchungen und erstellen die vereinbarten monatlichen Auswertungen.
04
Anschließend: Auswertungen erhalten und besprechen
Wir stellen Ihnen die Auswertungen digital bereit. Zum vereinbarten Termin erläutern wir die Ergebnisse und klären Ihre Fragen.
Beispielhafter Ablauf
Die tatsächlichen Termine richten sich nach dem Leistungsumfang, der Vollständigkeit Ihrer Unterlagen und den einzuhaltenden gesetzlichen Fristen.
Häufige Fragen zur Buchhaltung mit EGIDO
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Welche Aufgaben Sie selbst erledigen und welche EGIDO übernimmt, stimmen wir vor Beginn der Zusammenarbeit ab. Entscheidend ist, welche Kenntnisse und Kapazitäten Sie intern haben und wo Sie Unterstützung benötigen.
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Das klären wir anhand Ihrer Software und der verfügbaren Schnittstellen. Wichtig ist, dass sich die benötigten Belege und Buchhaltungsdaten zuverlässig austauschen lassen.
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Dazu gehören insbesondere Ein- und Ausgangsrechnungen sowie die vereinbarten Bank- und Zahlungsdaten. Je nach Geschäftsvorfall können weitere Unterlagen nötig sein, etwa Verträge oder Angaben zu einer Anschaffung. Den genauen Umfang stimmen wir mit Ihnen ab.
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Reichen Sie den Beleg möglichst zeitnah nach und informieren Sie uns darüber. Gemeinsam klären wir, welche Angaben fehlen und wie der betreffende Geschäftsvorfall bearbeitet werden kann.
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Ob und zu welchem Zeitpunkt eine Übernahme möglich ist, klären wir im Erstgespräch. Dafür schauen wir auf den aktuellen Bearbeitungsstand, offene Aufgaben, anstehende Fristen und die verfügbaren Daten.
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Diese Leistungen gehören nicht automatisch zur laufenden Buchhaltung. Wir vereinbaren gesondert mit Ihnen, welche zusätzlichen Aufgaben EGIDO übernimmt.
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Das Honorar hängt vom vereinbarten Leistungsumfang und den Anforderungen Ihres Mandats ab. Für ein passendes Angebot klären wir unter anderem den Umfang Ihrer Buchhaltung, Ihre Vorarbeiten und den gewünschten Betreuungsbedarf.
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Wenn Sie selbst buchen, benötigen Sie entsprechende Kenntnisse. Übertragen Sie die laufenden Buchungen an EGIDO, konzentriert sich Ihre Mitarbeit auf vollständige Unterlagen und die Beantwortung von Rückfragen zu Ihren Geschäftsvorfällen.
